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查看PDF原文公告日期：2020-11-10
股票简称：巴安水务 股票代码：300262债券简称：17 巴安债 债券代码：112600上海巴安水务股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年度第四次临时受托管理事务报告债券受托管理人（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）2020 年 11 月重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于上海巴安水务股份有限公司 2017 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。目录一、 本期债券核准情况......4二、 本期债券的主要条款......4三、 本期债券的重大事项......7四、 受托管理人的联系方式 ...... 7一、 本期债券核准情况本次公司债券已经中国证监会于2017年8月24日签发的“证监发行字【2017】1568 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2017 年 10 月 19 日至 10 月 20 日，发行人成功发行 5 亿元上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“17 巴安债”，以下简称“本期债券”）。二、 本期债券的主要条款1、发行主体：上海巴安水务股份有限公司。2、债券名称：上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17 巴安债）。3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），其中本期债券发行规模为人民币 5 亿元。4、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。6、债券期限：本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。7、债券利率：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终票面利率为 6.50%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。10、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2017 年 10 月19 日。11、付息日：本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300262股吧 http://300262.h0.cn
公司名称：巴安水务
股票代码：sz300262
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：上海
公司全称：上海巴安水务股份有限公司
英文名称：Safbon Water Service (Holding) Inc.,Shanghai
公司简介：巴安水务公司是一家专业的水处理设备系统集成服务商。主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块，致力于构建一家专业从事市政、环保、海水淡化、智慧海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技...
注册资本：6.7亿
法人代表：张华根
总 经 理：姚泽伟
董 秘：张华根
公司网址：www.safbon.com
电子信箱：ir@safbon.com
